Patrimônio líquido
R$ 430.934.957,70
classe
R$ 430.934.957,70
R$ 1,02
26/06/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ITAÚ JANEIRO ONZE MULT FIF RESP LIMITADA
64.924.274/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JANEIRO ONZE MULT FIF RESP LIMITADA
64.924.274/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 29/06/2026, 08h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | R$ 430.934.957,70 | R$ 1,020715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 430.207.786,37 | R$ 1,018992 | R$ 0,00 | R$ 3.108,77 | 4 |
| 24/06/2026 | R$ 429.635.144,92 | R$ 1,017629 | R$ 500.000,00 | R$ 328.887,09 | 4 |
| 23/06/2026 | R$ 427.683.080,09 | R$ 1,013409 | R$ 140.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/06/2026 | R$ 287.911.442,74 | R$ 1,014213 | R$ 0,00 | R$ 31.094,26 | 4 |
| 19/06/2026 | R$ 287.521.598,95 | R$ 1,012731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/06/2026 | R$ 287.436.980,49 | R$ 1,012433 | R$ 0,00 | R$ 403.519,60 | 4 |
| 17/06/2026 | R$ 288.599.438,81 | R$ 1,015102 | R$ 0,00 | R$ 50.652,76 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 288.534.121,33 | R$ 1,014694 | R$ 0,00 | R$ 108.719,80 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 288.177.424,97 | R$ 1,013058 | R$ 825.000,00 | R$ 15.510,94 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 286.050.837,22 | R$ 1,008415 | R$ 7.290.000,00 | R$ 11.193,68 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 277.559.557,95 | R$ 1,004029 | R$ 5.024.000,00 | R$ 3.357,35 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 271.224.808,77 | R$ 0,999188 | R$ 1.900.000,00 | R$ 3.819,94 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 269.727.864,78 | R$ 1,000669 | R$ 1.953.725,76 | R$ 75.012,36 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 267.456.053,18 | R$ 0,999200 | R$ 2.450.000,00 | R$ 327.377,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 266.055.422,94 | R$ 1,001919 | R$ 1.068.709,49 | R$ 324.826,47 | 4 |
| 03/06/2026 | R$ 265.585.912,32 | R$ 1,002955 | R$ 8.405.000,00 | R$ 29.701,26 | 4 |
| 02/06/2026 | R$ 257.494.219,47 | R$ 1,004061 | R$ 901.436,95 | R$ 99.711,70 | 4 |
| 01/06/2026 | R$ 256.196.789,74 | R$ 1,002122 | R$ 2.558.504,71 | R$ 9.965,26 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 253.477.509,13 | R$ 1,001448 | R$ 6.021.317,40 | R$ 357.019,64 | 4 |
| 28/05/2026 | R$ 247.380.139,96 | R$ 0,999698 | R$ 0,00 | R$ 7.449.739,77 | 4 |
| 27/05/2026 | R$ 254.576.712,27 | R$ 0,998704 | R$ 3.000.000,00 | R$ 59.803,74 | 4 |