Patrimônio líquido
R$ 40.981.300,95
classe
R$ 40.981.300,95
R$ 0,85
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FIF MULT RESP LIMITADA
64.335.642/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS SAGRES FIF MULT RESP LIMITADA
64.335.642/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.981.300,95 | R$ 0,853930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.594.576,29 | R$ 0,845872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.200.032,50 | R$ 0,858488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.821.908,78 | R$ 0,850609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.955.246,27 | R$ 0,853387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.549.031,79 | R$ 0,844923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.284.332,94 | R$ 0,839407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.054.617,32 | R$ 0,855457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.827.845,63 | R$ 0,850732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 40.922.074,55 | R$ 0,852696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 40.975.253,89 | R$ 0,853804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.596.269,75 | R$ 0,866744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.661.723,38 | R$ 0,868108 | R$ 0,00 | R$ 3.596.557,50 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 45.056.182,40 | R$ 0,864231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 44.918.534,91 | R$ 0,861591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 44.352.391,89 | R$ 0,850732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 44.648.643,53 | R$ 0,856414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 44.924.685,42 | R$ 0,861709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.989.997,56 | R$ 0,862962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 45.078.815,62 | R$ 0,864665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 45.451.709,86 | R$ 0,871818 | R$ 786.656,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 43.858.271,65 | R$ 0,856070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |