Patrimônio líquido
R$ 1.480.802.956,19
classe
R$ 1.480.802.956,19
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FIF MULT RESP LIMITADA
64.427.950/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ MASTER ACTIVE FIX IB FIF MULT RESP LIMITADA
64.427.950/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.480.802.956,19 | R$ 1,063442 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.480.503.413,72 | R$ 1,062997 | R$ 0,00 | R$ 3.974.500,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.483.422.140,29 | R$ 1,062241 | R$ 90.000.000,00 | R$ 300.733,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.392.897.169,97 | R$ 1,061612 | R$ 30.497.880,17 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.361.526.424,46 | R$ 1,060932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.361.238.985,28 | R$ 1,060708 | R$ 0,00 | R$ 2.611.364,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.363.212.729,73 | R$ 1,060212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.362.504.904,48 | R$ 1,059662 | R$ 2.919.245,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.359.296.096,15 | R$ 1,059436 | R$ 11.473,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.358.789.558,15 | R$ 1,059050 | R$ 0,00 | R$ 228.093,88 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.357.810.573,65 | R$ 1,058109 | R$ 0,00 | R$ 61.564,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.357.563.695,57 | R$ 1,057869 | R$ 0,00 | R$ 70.752,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.356.728.112,25 | R$ 1,057163 | R$ 84.800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.356.151.258,43 | R$ 1,056779 | R$ 49.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.354.975.057,86 | R$ 1,055901 | R$ 0,00 | R$ 52.000,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.354.146.704,13 | R$ 1,055215 | R$ 0,00 | R$ 147.000,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.353.343.375,06 | R$ 1,054475 | R$ 0,00 | R$ 2.537.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.355.224.257,09 | R$ 1,053964 | R$ 0,00 | R$ 50.351.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.404.641.696,59 | R$ 1,053264 | R$ 0,00 | R$ 24.600.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.428.215.865,70 | R$ 1,052508 | R$ 88.497,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.426.868.857,64 | R$ 1,051581 | R$ 0,00 | R$ 12.996.999,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.439.472.795,92 | R$ 1,051294 | R$ 153.500,00 | R$ 0,00 | 2 |