Patrimônio líquido
R$ 168.056.854,16
classe
R$ 168.056.854,16
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
64.183.870/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES PREV FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
64.183.870/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.056.854,16 | R$ 1,003517 | R$ 14.880,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 167.782.870,12 | R$ 1,001969 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 167.715.049,38 | R$ 1,002162 | R$ 149.426,58 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 167.314.731,40 | R$ 1,000661 | R$ 2,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 167.171.013,69 | R$ 0,999802 | R$ 15.874,51 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 166.979.929,44 | R$ 0,998754 | R$ 298.322,13 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 166.598.049,88 | R$ 0,998253 | R$ 559,25 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 167.225.964,89 | R$ 1,002019 | R$ 28.438,66 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 167.655.301,42 | R$ 1,004762 | R$ 9.055,01 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 167.858.002,23 | R$ 1,006031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 167.861.773,77 | R$ 1,006054 | R$ 173.853,28 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 168.089.659,66 | R$ 1,008464 | R$ 127,95 | R$ 203.160,18 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 168.162.339,75 | R$ 1,007683 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 168.294.314,81 | R$ 1,008489 | R$ 42.700,82 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 168.209.837,36 | R$ 1,008238 | R$ 84.491,20 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 167.508.328,67 | R$ 1,004538 | R$ 19.840,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 167.297.045,91 | R$ 1,003390 | R$ 49.776,06 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 167.369.310,28 | R$ 1,004122 | R$ 13.669,61 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 167.406.011,00 | R$ 1,004424 | R$ 321.686,17 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 167.388.970,91 | R$ 1,006256 | R$ 80.859,64 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 167.511.648,66 | R$ 1,007480 | R$ 268.404,17 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 166.662.240,51 | R$ 1,003980 | R$ 71.363,16 | R$ 0,00 | 4 |