Patrimônio líquido
R$ 155.168.722,53
classe
R$ 155.168.722,53
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.201.199/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.201.199/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 155.168.722,53 | R$ 0,996735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 154.936.988,84 | R$ 0,995246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 154.974.395,69 | R$ 0,995487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 154.749.908,70 | R$ 0,994045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 154.624.580,83 | R$ 0,993240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 154.470.083,83 | R$ 0,992247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 154.400.252,76 | R$ 0,991799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 154.990.510,77 | R$ 0,995590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 155.422.599,61 | R$ 0,998360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 155.626.629,36 | R$ 0,999663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 155.637.814,07 | R$ 0,999731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 156.018.376,50 | R$ 1,002159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 155.905.228,24 | R$ 1,001433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 156.037.734,04 | R$ 1,002276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 156.006.659,19 | R$ 1,002074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 155.441.251,66 | R$ 0,998460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 155.271.077,29 | R$ 0,997370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 155.392.135,85 | R$ 0,998140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 155.446.596,53 | R$ 0,998485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 155.737.898,22 | R$ 1,000342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 155.935.156,79 | R$ 1,001599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 155.400.768,89 | R$ 0,998183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |