Patrimônio líquido
R$ 165.587.299,71
classe
R$ 165.587.299,71
R$ 1,05
21/10/2026
R$ 1,00
24
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.201.199/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
GENOA CAPITAL SAGRES A PREV FOF FIF CIC MULT RESP LIMITADA
64.201.199/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/10/2026, 10h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 165.587.299,71 | R$ 1,045639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/10/2026 | R$ 166.322.075,73 | R$ 1,050251 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/10/2026 | R$ 164.965.631,33 | R$ 1,050523 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/10/2026 | R$ 163.306.753,43 | R$ 1,048867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/10/2026 | R$ 163.232.744,30 | R$ 1,048391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/10/2026 | R$ 163.304.637,42 | R$ 1,048847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/10/2026 | R$ 163.357.851,81 | R$ 1,049184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/10/2026 | R$ 163.023.067,45 | R$ 1,047042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/10/2026 | R$ 162.755.430,11 | R$ 1,045330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/10/2026 | R$ 163.135.246,56 | R$ 1,047752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/10/2026 | R$ 162.846.340,84 | R$ 1,045904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/10/2026 | R$ 162.860.143,65 | R$ 1,045989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/10/2026 | R$ 161.894.785,95 | R$ 1,039820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 161.355.446,08 | R$ 1,036372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 161.173.907,92 | R$ 1,035209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 161.009.037,58 | R$ 1,034153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 160.746.310,21 | R$ 1,032472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 160.563.104,68 | R$ 1,031299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 160.882.922,76 | R$ 1,033338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 160.843.986,01 | R$ 1,033087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 159.465.297,84 | R$ 1,024278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 159.161.709,90 | R$ 1,022336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |