Patrimônio líquido
R$ 1.134.621,60
classe
R$ 1.134.621,60
R$ 226,93
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AMETISTA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.509.633/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ALAMEDA CAPITAL
Classe
AMETISTA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
64.509.633/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.134.621,60 | R$ 226,927597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.269.222,54 | R$ 653,853950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.748.561,58 | R$ 949,726030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 5.217.292,36 | R$ 1.043,473540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 5.171.240,67 | R$ 1.034,263069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 5.010.660,14 | R$ 1.002,146499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 5.002.139,80 | R$ 1.000,442406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |