Patrimônio líquido
R$ 2.973.951,53
classe
R$ 2.973.951,53
R$ 1,03
20/08/2026
R$ 1,00
11
Dias úteis
56
-
Fundo/Casca
ITAÚ KINEA ATLAS II ITUBERS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.118.025/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ KINEA ATLAS II ITUBERS FIF CIC MULT RESP LIMITADA
65.118.025/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.973.951,53 | R$ 1,033580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 19/08/2026 | R$ 2.982.453,99 | R$ 1,036535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 18/08/2026 | R$ 2.974.103,29 | R$ 1,033633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 17/08/2026 | R$ 2.993.791,06 | R$ 1,040475 | R$ 0,00 | R$ 1.072,92 | 56 |
| 14/08/2026 | R$ 2.989.224,19 | R$ 1,038516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57 |
| 13/08/2026 | R$ 2.994.582,45 | R$ 1,040377 | R$ 0,00 | R$ 10.728,19 | 57 |
| 12/08/2026 | R$ 2.997.675,30 | R$ 1,037734 | R$ 15.000,00 | R$ 106,44 | 58 |
| 11/08/2026 | R$ 2.976.698,92 | R$ 1,035618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 10/08/2026 | R$ 2.978.440,72 | R$ 1,036224 | R$ 0,00 | R$ 10.624,02 | 58 |
| 07/08/2026 | R$ 2.997.233,35 | R$ 1,039056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 06/08/2026 | R$ 2.985.435,15 | R$ 1,034965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 05/08/2026 | R$ 2.989.515,88 | R$ 1,036380 | R$ 0,00 | R$ 52.066,59 | 59 |
| 04/08/2026 | R$ 3.038.141,44 | R$ 1,035208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 03/08/2026 | R$ 3.011.631,55 | R$ 1,026175 | R$ 77,70 | R$ 0,00 | 60 |
| 31/07/2026 | R$ 2.989.804,42 | R$ 1,018764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 30/07/2026 | R$ 2.991.554,57 | R$ 1,019360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 29/07/2026 | R$ 2.973.684,25 | R$ 1,013271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 28/07/2026 | R$ 2.981.782,80 | R$ 1,016030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 27/07/2026 | R$ 2.977.198,42 | R$ 1,014468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 24/07/2026 | R$ 2.975.429,72 | R$ 1,013866 | R$ 0,00 | R$ 103,99 | 60 |
| 23/07/2026 | R$ 2.970.246,46 | R$ 1,012064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 2.971.153,24 | R$ 1,012373 | R$ 0,00 | R$ 3.556,08 | 61 |