Patrimônio líquido
R$ 217.860.091,85
classe
R$ 217.860.091,85
R$ 1.089,33
20/08/2026
R$ 100,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.939.587/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SINAI ASSET
Classe
CLASSE UNICA - SINAI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA SIMPLES CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.939.587/0001-19
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 217.860.091,85 | R$ 1.089,330570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 217.396.616,24 | R$ 1.087,013128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 217.299.891,33 | R$ 1.086,529490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 217.196.119,33 | R$ 1.086,010616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 216.776.938,83 | R$ 1.083,914655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 216.673.886,15 | R$ 1.083,399378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 216.524.396,49 | R$ 1.082,651909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 216.447.353,94 | R$ 1.082,266685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 216.360.247,24 | R$ 1.081,831140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 216.159.754,14 | R$ 1.080,828647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 216.190.453,94 | R$ 1.080,982150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 216.089.101,95 | R$ 1.080,475376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 216.026.617,68 | R$ 1.080,162946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 215.698.750,53 | R$ 1.078,523565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 215.596.809,60 | R$ 1.078,013846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 215.394.471,86 | R$ 1.077,002129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 215.101.080,12 | R$ 1.075,535130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 215.005.262,08 | R$ 1.075,056027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 214.640.929,55 | R$ 1.073,234314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 214.531.977,30 | R$ 1.072,689537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 214.420.268,04 | R$ 1.072,130976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 214.308.120,28 | R$ 1.071,570221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |