Patrimônio líquido
R$ 99.437.378,19
classe
R$ 99.437.378,19
R$ 115,10
19/08/2026
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FII ALICERCE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII DE RESP LIMITADA
63.848.135/0001-21
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MANATÍ
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FII ALICERCE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO FII DE RESP LIMITADA
63.848.135/0001-21
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 99.437.378,19 | R$ 115,096219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 99.267.766,88 | R$ 114,899898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 99.200.563,75 | R$ 114,822112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 99.133.393,88 | R$ 114,744365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 99.066.286,51 | R$ 114,666690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 98.999.225,62 | R$ 114,589068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 98.924.493,62 | R$ 114,502568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 98.858.416,14 | R$ 114,426085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 98.792.355,69 | R$ 114,349622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 98.726.331,11 | R$ 114,273200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 98.660.350,87 | R$ 114,196830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 98.594.290,01 | R$ 114,120366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 98.528.274,04 | R$ 114,043954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 98.462.303,10 | R$ 113,967594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 98.396.492,71 | R$ 113,891420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 98.330.729,19 | R$ 113,815301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 98.260.017,77 | R$ 113,733454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 98.189.359,55 | R$ 113,651669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 98.118.753,21 | R$ 113,569944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 98.048.198,47 | R$ 113,488279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 97.977.693,84 | R$ 113,406671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 97.907.241,76 | R$ 113,325125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |