Patrimônio líquido
R$ 149.831.820,15
classe
R$ 149.831.820,15
R$ 11,31
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN CORPORATE FII DE RESP LIMITADA
63.787.595/0001-97
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARDIAN CORPORATE FII DE RESP LIMITADA
63.787.595/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/07/2026, 21h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 149.831.820,15 | R$ 11,308062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 150.911.700,79 | R$ 11,389562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 150.911.580,55 | R$ 11,389553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 150.911.462,86 | R$ 11,389544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 150.911.350,50 | R$ 11,389536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 150.911.234,71 | R$ 11,389527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 150.911.118,75 | R$ 11,389518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 150.911.001,06 | R$ 11,389510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 150.910.886,82 | R$ 11,389501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 150.910.759,77 | R$ 11,389491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 150.910.630,08 | R$ 11,389482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 150.910.503,17 | R$ 11,389472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 149.810.812,85 | R$ 11,306476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 149.811.131,45 | R$ 11,306500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 149.811.442,06 | R$ 11,306524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 149.811.751,72 | R$ 11,306547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 149.812.062,82 | R$ 11,306571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 149.812.367,80 | R$ 11,306594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 149.812.673,35 | R$ 11,306617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 149.812.528,74 | R$ 11,306606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 149.812.386,66 | R$ 11,306595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 149.812.239,10 | R$ 11,306584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |