Patrimônio líquido
R$ 149.816.260,51
classe
R$ 149.816.260,51
R$ 11,31
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN CORPORATE FII DE RESP LIMITADA
63.787.595/0001-97
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARDIAN CORPORATE FII DE RESP LIMITADA
63.787.595/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 149.816.260,51 | R$ 11,306888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 149.816.180,48 | R$ 11,306882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 150.916.165,37 | R$ 11,389899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 150.916.128,20 | R$ 11,389896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 150.916.095,21 | R$ 11,389894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 150.916.013,76 | R$ 11,389888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 150.915.925,56 | R$ 11,389881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 150.915.831,37 | R$ 11,389874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 150.915.736,16 | R$ 11,389867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 150.915.634,43 | R$ 11,389859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 150.915.534,25 | R$ 11,389852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 150.915.422,91 | R$ 11,389843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 149.815.312,00 | R$ 11,306816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 149.815.632,35 | R$ 11,306840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 149.815.959,42 | R$ 11,306865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 149.816.287,10 | R$ 11,306890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 149.816.619,15 | R$ 11,306915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 149.816.946,30 | R$ 11,306939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 149.817.273,72 | R$ 11,306964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 149.817.597,33 | R$ 11,306988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 149.817.485,75 | R$ 11,306980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 149.817.356,57 | R$ 11,306970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |