Patrimônio líquido
R$ 32.089.248,07
classe
R$ 32.089.248,07
R$ 1.088,39
20/08/2026
-
92
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
VALONGO FIDC DE RESP LIMITADA
62.543.066/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VALONGO FIDC DE RESP LIMITADA
62.543.066/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.089.248,07 | R$ 1.088,393184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 32.074.093,56 | R$ 1.087,879178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 32.057.663,08 | R$ 1.087,321894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 32.040.154,40 | R$ 1.086,728040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 32.024.000,24 | R$ 1.086,180128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 32.007.745,24 | R$ 1.085,628796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.991.517,33 | R$ 1.085,078383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.975.126,71 | R$ 1.084,522451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.960.345,05 | R$ 1.084,021091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.944.380,52 | R$ 1.083,479611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.924.946,26 | R$ 1.082,820446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.909.308,52 | R$ 1.082,290050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.889.061,63 | R$ 1.081,603322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.875.973,53 | R$ 1.081,159404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.861.755,76 | R$ 1.080,677170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 31.845.044,80 | R$ 1.080,110373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.827.450,33 | R$ 1.079,513609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 31.810.742,38 | R$ 1.078,946914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.794.166,72 | R$ 1.078,384706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.777.605,66 | R$ 1.077,822993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.760.819,91 | R$ 1.077,253659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 31.745.206,75 | R$ 1.076,724097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |