Patrimônio líquido
R$ 21.869.557,05
classe
R$ 21.869.557,05
R$ 1,08
20/08/2026
-
7
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.346/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZIMUT ABSTRACT PREV XP SEG FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
53.991.346/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.869.557,05 | R$ 1,076536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.893.603,81 | R$ 1,077719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.859.579,11 | R$ 1,076045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.869.076,57 | R$ 1,076512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.865.521,25 | R$ 1,076337 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.882.699,27 | R$ 1,077207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.855.651,65 | R$ 1,075876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.838.991,45 | R$ 1,075056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.856.269,51 | R$ 1,075906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.858.391,51 | R$ 1,076011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.817.311,91 | R$ 1,073989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.829.330,72 | R$ 1,074580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.820.609,77 | R$ 1,074151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.763.566,04 | R$ 1,071343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.692.180,03 | R$ 1,067829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.658.103,21 | R$ 1,066151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.585.022,14 | R$ 1,062554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.616.815,71 | R$ 1,064119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.579.941,69 | R$ 1,062304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.551.776,75 | R$ 1,060917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.526.270,01 | R$ 1,059662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.555.428,87 | R$ 1,061097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |