Patrimônio líquido
R$ 228.690.095,92
classe
R$ 228.690.095,92
R$ 13,23
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GUARDIAN PRIME LOG FII DE RESP LIMITADA
63.787.222/0001-16
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN GESTORA
Classe
GUARDIAN PRIME LOG FII DE RESP LIMITADA
63.787.222/0001-16
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 228.690.095,92 | R$ 13,228310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 228.885.348,64 | R$ 13,239604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 228.885.431,72 | R$ 13,239608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 228.885.487,69 | R$ 13,239612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 228.885.545,02 | R$ 13,239615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 228.889.919,38 | R$ 13,239868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 228.914.996,40 | R$ 13,241319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 228.915.073,09 | R$ 13,241323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 228.915.151,69 | R$ 13,241328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 229.415.239,64 | R$ 13,270255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 229.421.608,69 | R$ 13,270623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 229.452.138,65 | R$ 13,272389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 229.451.818,95 | R$ 13,272370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 229.451.501,71 | R$ 13,272352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 229.451.184,31 | R$ 13,272334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 229.450.808,71 | R$ 13,272312 | R$ 110.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 119.451.386,86 | R$ 13,272376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 119.527.827,74 | R$ 13,280870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 119.528.376,01 | R$ 13,280931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 119.528.924,46 | R$ 13,280992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 119.529.472,70 | R$ 13,281053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 119.530.020,06 | R$ 13,281113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |