Patrimônio líquido
R$ 41.924.332,14
classe
R$ 41.924.332,14
R$ 978,70
02/10/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST 1023 FIDC RESP LIMITADA
62.541.630/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1023 FIDC RESP LIMITADA
62.541.630/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.924.332,14 | R$ 978,698883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 41.888.775,68 | R$ 977,856432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 41.852.722,53 | R$ 977,017741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 41.853.053,22 | R$ 977,025461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 41.816.601,36 | R$ 976,174522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 41.780.726,08 | R$ 975,337043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 41.743.965,84 | R$ 974,478905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 41.707.261,64 | R$ 973,622075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 41.671.477,45 | R$ 972,786722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 41.636.060,57 | R$ 971,959944 | R$ 500.633,37 | R$ 500.633,37 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 41.600.372,35 | R$ 971,126832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 42.289.110,64 | R$ 987,216096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 42.252.772,13 | R$ 986,356574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 42.216.025,45 | R$ 985,498752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 42.179.366,11 | R$ 984,642970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 42.142.881,93 | R$ 983,791276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 42.106.319,14 | R$ 982,937748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 42.069.155,81 | R$ 982,070200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 41.984.906,29 | R$ 980,103464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 41.996.833,58 | R$ 980,381896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 41.960.916,21 | R$ 979,543435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 41.923.213,97 | R$ 978,663307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |