Patrimônio líquido
R$ 41.143.552,46
classe
R$ 41.143.552,46
R$ 960,46
06/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ST 1023 FIDC RESP LIMITADA
62.541.630/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ST 1023 FIDC RESP LIMITADA
62.541.630/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 41.143.552,46 | R$ 960,462743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 41.107.213,52 | R$ 959,614440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 41.072.106,62 | R$ 958,794898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 41.704.589,71 | R$ 973,559701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 41.666.896,69 | R$ 972,679788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 41.631.710,57 | R$ 971,858397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 41.595.699,49 | R$ 971,017748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/06/2026 | R$ 41.559.655,31 | R$ 970,176326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/06/2026 | R$ 41.524.946,00 | R$ 969,366065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2026 | R$ 42.179.049,08 | R$ 984,635569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/06/2026 | R$ 42.143.150,98 | R$ 983,797557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/06/2026 | R$ 42.105.621,14 | R$ 982,921453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/06/2026 | R$ 42.067.796,31 | R$ 982,038464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/06/2026 | R$ 42.029.414,90 | R$ 981,142481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2026 | R$ 41.991.732,74 | R$ 980,262821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2026 | R$ 41.955.725,78 | R$ 979,422268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2026 | R$ 41.919.384,08 | R$ 978,573901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2026 | R$ 41.885.513,46 | R$ 977,783219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2026 | R$ 41.848.750,89 | R$ 976,925027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2026 | R$ 41.811.082,75 | R$ 976,045695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/06/2026 | R$ 41.726.406,04 | R$ 974,068986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2026 | R$ 41.732.821,01 | R$ 974,218738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |