Patrimônio líquido
R$ 259.280.156,85
classe
R$ 259.280.156,85
R$ 1,08
20/08/2026
-
-
Dias
5005
-
Fundo/Casca
ROOT CAPITAL FICUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.299.705/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ROOT CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO ROOT CAPITAL FICUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.299.705/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 259.280.156,85 | R$ 1,080258 | R$ 32.407,75 | R$ 16.203,88 | 5005 |
| 19/08/2026 | R$ 259.123.743,64 | R$ 1,079607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5000 |
| 18/08/2026 | R$ 258.675.593,43 | R$ 1,077740 | R$ 309.141,58 | R$ 154.570,79 | 4997 |
| 17/08/2026 | R$ 258.459.444,18 | R$ 1,076839 | R$ 62.951,38 | R$ 31.475,69 | 4995 |
| 14/08/2026 | R$ 258.267.191,25 | R$ 1,076038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4992 |
| 13/08/2026 | R$ 258.149.224,76 | R$ 1,075546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4993 |
| 12/08/2026 | R$ 258.053.880,28 | R$ 1,075149 | R$ 4.000,01 | R$ 2.000,00 | 4989 |
| 11/08/2026 | R$ 257.899.110,27 | R$ 1,074504 | R$ 10.315,24 | R$ 5.157,62 | 4981 |
| 10/08/2026 | R$ 257.776.103,68 | R$ 1,073992 | R$ 222.531,12 | R$ 111.265,56 | 4984 |
| 07/08/2026 | R$ 257.615.891,25 | R$ 1,073324 | R$ 30.482,41 | R$ 15.241,21 | 4980 |
| 06/08/2026 | R$ 257.477.803,05 | R$ 1,072749 | R$ 105.825,13 | R$ 52.912,57 | 4983 |
| 05/08/2026 | R$ 257.339.150,77 | R$ 1,072171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4979 |
| 04/08/2026 | R$ 257.205.765,76 | R$ 1,071616 | R$ 609.025,12 | R$ 331.344,47 | 4979 |
| 03/08/2026 | R$ 257.055.455,24 | R$ 1,070989 | R$ 139.228,62 | R$ 69.614,31 | 4980 |
| 31/07/2026 | R$ 256.909.942,33 | R$ 1,070383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4979 |
| 30/07/2026 | R$ 256.627.200,70 | R$ 1,069205 | R$ 1.283,05 | R$ 641,52 | 4981 |
| 29/07/2026 | R$ 256.680.832,54 | R$ 1,069429 | R$ 394.585,71 | R$ 197.292,85 | 4980 |
| 28/07/2026 | R$ 256.128.268,97 | R$ 1,067126 | R$ 20.915,68 | R$ 10.457,84 | 4976 |
| 27/07/2026 | R$ 256.002.096,89 | R$ 1,066601 | R$ 388.471,54 | R$ 195.032,68 | 4973 |
| 24/07/2026 | R$ 255.834.587,43 | R$ 1,065903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4968 |
| 23/07/2026 | R$ 255.743.400,08 | R$ 1,065523 | R$ 186.775,65 | R$ 93.387,83 | 4967 |
| 22/07/2026 | R$ 255.699.849,44 | R$ 1,065341 | R$ 78.000,00 | R$ 39.000,00 | 4964 |