Patrimônio líquido
R$ 49.717.981,36
classe
R$ 49.717.981,36
R$ 5,00
18/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
65.223.808/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JUBA III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.223.808/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h32
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 49.717.981,36 | R$ 4,999287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 49.662.024,17 | R$ 4,993660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 49.677.158,56 | R$ 4,995182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 49.548.896,15 | R$ 4,982285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 49.459.604,22 | R$ 4,973306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 49.471.829,27 | R$ 4,974536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 49.316.618,32 | R$ 4,958929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 49.238.174,39 | R$ 4,951041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 49.277.504,04 | R$ 4,954996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 49.319.884,38 | R$ 4,959257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 49.299.904,42 | R$ 4,957248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 49.162.735,39 | R$ 4,943455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 49.127.768,27 | R$ 4,939939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 49.093.105,99 | R$ 4,936454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 49.022.339,05 | R$ 4,929338 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 48.029.569,38 | R$ 4,930080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 47.982.499,02 | R$ 4,925249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 47.872.807,10 | R$ 4,913989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 47.886.116,20 | R$ 4,915355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 47.825.621,32 | R$ 4,909146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 47.813.312,15 | R$ 4,907882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 47.859.571,67 | R$ 4,912631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |