Patrimônio líquido
R$ 13.107.455,25
classe
R$ 13.107.455,25
R$ 10,11
19/08/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
12
-
Fundo/Casca
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.439.057/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.439.057/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.107.455,25 | R$ 10,109464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 12.975.259,62 | R$ 10,007504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 13.074.694,70 | R$ 10,084196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 13.023.646,14 | R$ 10,044824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 13.034.494,66 | R$ 10,053191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 13.015.571,59 | R$ 10,038596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 13.303.449,39 | R$ 10,260629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 13.303.711,78 | R$ 10,260832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 13.345.465,38 | R$ 10,293035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 13.408.705,90 | R$ 10,341811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 13.494.558,26 | R$ 10,408027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 13.480.024,31 | R$ 10,396817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 13.446.430,89 | R$ 10,370907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 13.410.123,22 | R$ 10,342904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 13.329.652,89 | R$ 10,280839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 13.116.004,44 | R$ 10,116058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 13.124.560,23 | R$ 10,122656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 13.043.135,19 | R$ 10,059855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 12.982.882,44 | R$ 10,013384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 13.102.843,70 | R$ 10,105907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 13.148.327,53 | R$ 10,140988 | R$ 0,00 | R$ 932.970,85 | 13 |
| 21/07/2026 | R$ 13.899.527,84 | R$ 10,010081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |