Patrimônio líquido
R$ 15.579.243,43
classe
R$ 15.579.243,43
R$ 12,11
22/10/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
12
-
Fundo/Casca
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.439.057/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.439.057/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/10/2026, 17h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 | R$ 15.579.243,43 | R$ 12,107441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/10/2026 | R$ 15.737.483,96 | R$ 12,230418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/10/2026 | R$ 15.723.208,22 | R$ 12,219323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/10/2026 | R$ 15.531.820,90 | R$ 12,070586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 16/10/2026 | R$ 15.455.339,51 | R$ 12,011149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 15/10/2026 | R$ 15.450.105,07 | R$ 12,007081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/10/2026 | R$ 15.473.051,43 | R$ 12,024914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/10/2026 | R$ 15.510.645,53 | R$ 12,054130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/10/2026 | R$ 15.604.284,06 | R$ 12,126901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/10/2026 | R$ 15.356.277,56 | R$ 11,934162 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/10/2026 | R$ 14.721.987,12 | R$ 11,826286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/10/2026 | R$ 14.658.059,91 | R$ 11,774933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2026 | R$ 14.521.275,32 | R$ 11,665053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/10/2026 | R$ 13.776.364,45 | R$ 11,066660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 13.603.271,18 | R$ 10,927613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 13.623.300,78 | R$ 10,943703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 13.472.610,25 | R$ 10,822652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 13.443.857,57 | R$ 10,799555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 13.547.018,50 | R$ 10,882425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 13.574.123,74 | R$ 10,904198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 13.669.727,58 | R$ 10,980998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 13.670.853,53 | R$ 10,981902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |