Patrimônio líquido
R$ 14.658.059,91
classe
R$ 14.658.059,91
R$ 11,77
06/10/2026
R$ 0,01
32
Dias úteis
11
-
Fundo/Casca
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.439.057/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SPX FALCON AÇÕES - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.439.057/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/10/2026, 17h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | R$ 14.658.059,91 | R$ 11,774933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/10/2026 | R$ 14.521.275,32 | R$ 11,665053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/10/2026 | R$ 13.776.364,45 | R$ 11,066660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/10/2026 | R$ 13.603.271,18 | R$ 10,927613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2026 | R$ 13.623.300,78 | R$ 10,943703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/09/2026 | R$ 13.472.610,25 | R$ 10,822652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/09/2026 | R$ 13.443.857,57 | R$ 10,799555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/09/2026 | R$ 13.547.018,50 | R$ 10,882425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/09/2026 | R$ 13.574.123,74 | R$ 10,904198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/09/2026 | R$ 13.669.727,58 | R$ 10,980998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/09/2026 | R$ 13.670.853,53 | R$ 10,981902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/09/2026 | R$ 13.676.745,32 | R$ 10,986635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/09/2026 | R$ 13.558.465,46 | R$ 10,891620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/09/2026 | R$ 13.545.249,11 | R$ 10,881003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/09/2026 | R$ 13.545.495,11 | R$ 10,881201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/09/2026 | R$ 13.558.678,66 | R$ 10,891791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/09/2026 | R$ 13.606.993,78 | R$ 10,930603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/09/2026 | R$ 13.607.241,18 | R$ 10,930802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/09/2026 | R$ 13.691.477,08 | R$ 10,998469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/09/2026 | R$ 13.500.825,03 | R$ 10,845317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/09/2026 | R$ 13.449.161,26 | R$ 10,803815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/09/2026 | R$ 13.449.436,77 | R$ 10,804036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |