Patrimônio líquido
R$ 79.424.910,57
classe
R$ 79.424.910,57
R$ 10,24
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
64.597.707/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB RISE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA
64.597.707/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 79.424.910,57 | R$ 10,243501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 79.270.775,50 | R$ 10,223622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 79.012.001,20 | R$ 10,190248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 79.036.041,70 | R$ 10,193349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.670.616,42 | R$ 10,146219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 78.794.476,75 | R$ 10,162194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 78.862.234,67 | R$ 10,170933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.745.174,22 | R$ 10,155835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 78.687.799,41 | R$ 10,148435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 78.787.426,24 | R$ 10,161284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 78.363.191,13 | R$ 10,106570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 78.532.936,29 | R$ 10,128463 | R$ 3.119.491,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 75.354.552,32 | R$ 10,120553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 75.377.816,52 | R$ 10,123678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 75.134.795,27 | R$ 10,091038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.842.603,60 | R$ 10,051795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.450.294,71 | R$ 9,999106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.817.982,67 | R$ 10,048489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.969.695,68 | R$ 10,068865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 74.927.713,36 | R$ 10,063226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 74.591.620,59 | R$ 10,018087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 74.633.730,71 | R$ 10,023743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |