Patrimônio líquido
R$ 16.354.335,90
classe
R$ 16.354.335,90
R$ 1,05
19/08/2026
-
1
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.664.058/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FOR TI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.664.058/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 16.354.335,90 | R$ 1,047193 | R$ 2.700.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 13.663.168,85 | R$ 1,047871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 13.692.226,49 | R$ 1,050099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 13.680.018,48 | R$ 1,049163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 13.685.308,66 | R$ 1,049569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 13.659.619,22 | R$ 1,047598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 13.629.226,68 | R$ 1,045267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 13.640.303,64 | R$ 1,046117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 13.633.638,40 | R$ 1,045606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 13.606.942,10 | R$ 1,043558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 13.625.597,70 | R$ 1,044989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 13.535.421,64 | R$ 1,038073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 13.487.700,68 | R$ 1,034413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 13.456.020,54 | R$ 1,031984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 13.435.980,77 | R$ 1,030447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 13.387.233,46 | R$ 1,026708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 13.400.417,33 | R$ 1,027719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 13.401.519,48 | R$ 1,027804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 13.401.125,25 | R$ 1,027774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 13.401.119,80 | R$ 1,027773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 13.426.795,95 | R$ 1,029742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 13.423.207,64 | R$ 1,029467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |