Patrimônio líquido
R$ 16.832.557,70
classe
R$ 16.832.557,70
R$ 1,08
02/10/2026
-
3
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
FOR TI II RV CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
64.664.058/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FOR TI II RV CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
64.664.058/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/10/2026, 03h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 17.351.650,00 | R$ 1,116076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/10/2026 | R$ 16.832.557,70 | R$ 1,082687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 16.678.139,55 | R$ 1,072755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 16.664.103,76 | R$ 1,071852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 16.592.925,93 | R$ 1,067274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 16.560.836,74 | R$ 1,065210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 16.617.800,29 | R$ 1,068874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 16.604.479,08 | R$ 1,068017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 16.645.554,18 | R$ 1,070659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 16.710.853,89 | R$ 1,074859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 16.682.049,27 | R$ 1,073006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 16.558.965,48 | R$ 1,065089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 16.574.964,46 | R$ 1,066119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 16.524.834,44 | R$ 1,062894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 16.537.440,75 | R$ 1,063705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 16.516.422,52 | R$ 1,062353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 16.563.176,45 | R$ 1,065360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 16.624.068,57 | R$ 1,069277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 16.575.733,81 | R$ 1,066168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 16.642.526,56 | R$ 1,070464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 16.562.838,84 | R$ 1,065339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 16.531.327,44 | R$ 1,063312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |