Patrimônio líquido
R$ 22.245.250,34
classe
R$ 22.245.250,34
R$ 111,23
20/08/2026
R$ 100.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
63.639.144/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEX GESTÃO DE RECURSOS
Classe
ÚNICA CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA DO NXNI BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
63.639.144/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.245.250,34 | R$ 111,226252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.237.540,47 | R$ 111,187702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.227.944,34 | R$ 111,139722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.217.520,89 | R$ 111,087604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.200.282,97 | R$ 111,001415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.176.336,29 | R$ 110,881681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.173.325,88 | R$ 110,866629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.166.668,58 | R$ 110,833343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.155.613,22 | R$ 110,778066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.129.794,92 | R$ 110,648975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.127.581,76 | R$ 110,637909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.112.151,16 | R$ 110,560756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.105.277,00 | R$ 110,526385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.098.198,87 | R$ 110,490994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.089.788,02 | R$ 110,448940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.073.772,60 | R$ 110,368863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.071.522,19 | R$ 110,357611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.067.413,51 | R$ 110,337068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.060.444,60 | R$ 110,302223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.049.212,34 | R$ 110,246062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.039.074,95 | R$ 110,195375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.026.257,80 | R$ 110,131289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |