Patrimônio líquido
R$ 724.817.405,61
classe
R$ 724.817.405,61
R$ 4,17
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JASPE H20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
64.922.225/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
CITRINO GESTÃO DE RECURSOS LTD
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JASPE H20 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.922.225/0001-88
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 18h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 724.817.405,61 | R$ 4,172987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 724.151.500,79 | R$ 4,169153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 722.445.517,59 | R$ 4,159331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 722.425.508,55 | R$ 4,159216 | R$ 483.159,30 | R$ 9.500.908,67 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 730.082.152,82 | R$ 4,151477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 730.770.628,73 | R$ 4,155391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 730.989.896,39 | R$ 4,156638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 730.410.174,55 | R$ 4,153342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 730.210.673,43 | R$ 4,152207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 730.773.991,87 | R$ 4,155411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 729.099.247,98 | R$ 4,145887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 729.988.122,11 | R$ 4,150942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 729.255.974,25 | R$ 4,146779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 729.299.333,99 | R$ 4,147025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 727.160.566,64 | R$ 4,134863 | R$ 0,00 | R$ 5.401.481,28 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 731.029.449,84 | R$ 4,126213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 729.438.549,36 | R$ 4,117233 | R$ 0,00 | R$ 1.600.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 732.317.275,06 | R$ 4,124435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 732.254.592,76 | R$ 4,124082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 731.706.601,72 | R$ 4,120996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 729.646.746,19 | R$ 4,109395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 729.819.829,15 | R$ 4,110369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |