Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
64.788.404/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
EST
Classe
ROMA II AMM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
64.788.404/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h06
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,141374 | R$ 0,00 | R$ 2.115.613,44 | 0 |
| 19/08/2026 | R$ 2.113.664,58 | R$ 3,138480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.107.937,43 | R$ 3,129976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.111.401,41 | R$ 3,135120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.112.208,16 | R$ 3,136318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.114.361,47 | R$ 3,139515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.119.013,96 | R$ 3,146423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.122.404,57 | R$ 3,151458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.161.347,92 | R$ 3,209283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.162.117,78 | R$ 3,210426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.186.740,50 | R$ 3,246987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.211.271,10 | R$ 3,283411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.212.530,43 | R$ 3,285281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.212.818,49 | R$ 3,285709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.213.781,24 | R$ 3,287139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.208.782,02 | R$ 3,279716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.173.656,41 | R$ 3,227559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.200.298,21 | R$ 3,267118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.192.402,04 | R$ 3,255394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.159.791,90 | R$ 3,206972 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.181.230,54 | R$ 3,218134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.235.184,18 | R$ 3,246224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |