Patrimônio líquido
R$ 10.797.519,24
classe
R$ 10.797.519,24
R$ 11.576,28
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
G5 STAR II FIDC – NP
63.114.707/0001-49
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 STAR II FIDC - NP
63.114.707/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.797.519,24 | R$ 11.576,283850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.783.904,75 | R$ 11.561,687423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.770.302,54 | R$ 11.547,104162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.756.906,84 | R$ 11.532,742305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.743.671,75 | R$ 11.518,552642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.730.468,53 | R$ 11.504,397147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.717.505,13 | R$ 11.490,498770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.705.256,19 | R$ 11.477,366382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.693.377,82 | R$ 11.464,631292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.680.926,76 | R$ 11.451,282207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.669.705,90 | R$ 11.439,252049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.657.755,03 | R$ 11.426,439230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.646.124,24 | R$ 11.413,969576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.662.989,97 | R$ 11.432,051737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.651.572,03 | R$ 11.419,810285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.640.118,66 | R$ 11.407,530847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.628.296,91 | R$ 11.394,856461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.615.571,26 | R$ 11.381,212981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.602.923,43 | R$ 11.367,652933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.590.161,37 | R$ 11.353,970418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.577.908,04 | R$ 11.340,833323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.566.386,41 | R$ 11.328,480703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |