Patrimônio líquido
R$ 9.132.652,63
classe
R$ 9.132.652,63
R$ 1.307,97
31/07/2026
-
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
HALEIWA FI RF CRED PRIV LP
63.022.309/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
HALEIWA FI RF CRED PRIV LP
63.022.309/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.132.652,63 | R$ 1.307,971066 | R$ 0,00 | R$ 10.329.251,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.204.954,14 | R$ 1.021,546664 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.305.710,58 | R$ 1.029,853312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.261.310,82 | R$ 1.021,025360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.173.820,01 | R$ 1.012,319811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.070.872,71 | R$ 1.002,076305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |