Patrimônio líquido
R$ 3.678.404,76
classe
R$ 3.678.404,76
R$ 0,96
20/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
CLASSE ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FIF MULT – RESP LIMITADA
63.947.350/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ETF PIONEER SELECTION OURO PRETO FIF MULT – RESP LIMITADA
63.947.350/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.678.404,76 | R$ 0,955017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.681.694,06 | R$ 0,955871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.672.847,94 | R$ 0,953575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.681.065,20 | R$ 0,955708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.680.461,52 | R$ 0,955551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.696.194,06 | R$ 0,959636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.713.349,33 | R$ 0,964090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.711.887,50 | R$ 0,963710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.782.082,19 | R$ 0,981935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.788.905,79 | R$ 0,983707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.835.972,30 | R$ 0,995926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.869.349,50 | R$ 1,004592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.872.397,26 | R$ 1,005383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.875.458,42 | R$ 1,006178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.874.679,45 | R$ 1,005976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.865.171,10 | R$ 1,003507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.820.731,77 | R$ 0,991969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.855.842,19 | R$ 1,001085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.840.816,19 | R$ 0,997184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.825.465,20 | R$ 0,993198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.863.676,77 | R$ 1,003119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.865.120,84 | R$ 1,003494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |