Patrimônio líquido
R$ 294.723.983,57
classe
R$ 294.723.983,57
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CAAS III FIF MULT RESP LIMITADA
64.632.850/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAAS III FIF MULT RESP LIMITADA
64.632.850/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 294.723.983,57 | R$ 1,002673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 295.503.853,38 | R$ 1,005326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 294.394.247,87 | R$ 1,001551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 295.130.677,81 | R$ 1,004056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 296.431.325,98 | R$ 1,008481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 295.520.106,83 | R$ 1,005381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 294.163.068,15 | R$ 1,000764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 294.609.162,97 | R$ 1,002282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 296.402.590,60 | R$ 1,008383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 297.481.999,77 | R$ 1,012055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 298.755.601,02 | R$ 1,016388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 301.629.871,61 | R$ 1,026167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 301.904.930,28 | R$ 1,027103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 299.036.759,05 | R$ 1,017345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 296.454.065,04 | R$ 1,008558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 295.631.950,42 | R$ 1,005761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 292.161.303,87 | R$ 0,993954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 295.978.592,58 | R$ 1,006941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 294.456.046,23 | R$ 1,001761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 292.124.707,86 | R$ 0,993830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 293.721.681,89 | R$ 0,999263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 295.586.868,99 | R$ 1,005608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |