Patrimônio líquido
R$ 199.817.915,70
classe
R$ 199.817.915,70
R$ 1,00
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PRIVATE ORION II FIF MULT RESP LIMITADA
64.053.288/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRIVATE ORION II FIF MULT RESP LIMITADA
64.053.288/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 199.817.915,70 | R$ 1,003829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.760.877,05 | R$ 1,003542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 198.688.200,19 | R$ 0,998154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 199.546.685,42 | R$ 1,002466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 199.762.951,05 | R$ 1,003553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 199.725.915,89 | R$ 1,003367 | R$ 0,00 | R$ 8.000.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 207.397.317,24 | R$ 1,001780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 207.295.226,47 | R$ 1,001286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 207.714.006,83 | R$ 1,003309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 208.009.215,51 | R$ 1,004735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 207.276.738,14 | R$ 1,001197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 207.963.591,70 | R$ 1,004515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 207.350.188,15 | R$ 1,001552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 206.829.970,48 | R$ 0,999039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 205.371.388,97 | R$ 0,991994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 204.661.725,70 | R$ 0,988566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 202.826.231,28 | R$ 0,979700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 203.830.724,21 | R$ 0,984552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 203.683.281,41 | R$ 0,983840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 203.054.426,35 | R$ 0,980802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 203.197.492,05 | R$ 0,981493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 203.719.804,21 | R$ 0,984016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |