Patrimônio líquido
R$ 768.672.667,52
classe
R$ 768.672.667,52
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ABSOLUTE DFP FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.608.767/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE CRÉDITO
Classe
ABSOLUTE DFP FIFE FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.608.767/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 768.672.667,52 | R$ 1,078373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 768.386.299,92 | R$ 1,077972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 767.940.323,88 | R$ 1,077346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 767.633.351,37 | R$ 1,076915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 767.459.887,02 | R$ 1,076672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 767.162.549,98 | R$ 1,076255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 766.683.237,88 | R$ 1,075582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 766.254.589,47 | R$ 1,074981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 765.899.243,81 | R$ 1,074483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 765.448.889,08 | R$ 1,073851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 764.977.788,45 | R$ 1,073190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 764.570.755,05 | R$ 1,072619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 764.002.380,93 | R$ 1,071821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 763.431.419,19 | R$ 1,071020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 762.970.956,79 | R$ 1,070375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 762.546.669,72 | R$ 1,069779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 762.121.948,29 | R$ 1,069183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 761.613.388,59 | R$ 1,068470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 761.190.857,89 | R$ 1,067874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 760.802.626,25 | R$ 1,067333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 760.283.667,06 | R$ 1,066604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 759.887.830,46 | R$ 1,066049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |