Patrimônio líquido
R$ 53.671.261,81
classe
R$ 53.671.261,81
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
A1 HIGH GRADE PREV FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.556.163/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HIGH GRADE PREV FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.556.163/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.671.261,81 | R$ 1,092014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.639.778,04 | R$ 1,091373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.611.470,14 | R$ 1,090797 | R$ 775.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.802.110,97 | R$ 1,090088 | R$ 490.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.286.946,39 | R$ 1,089564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.262.144,16 | R$ 1,089047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.236.028,24 | R$ 1,088503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.195.956,64 | R$ 1,087668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.169.598,02 | R$ 1,087118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.139.976,71 | R$ 1,086501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.110.336,41 | R$ 1,085883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.084.215,91 | R$ 1,085339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.053.074,81 | R$ 1,084690 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.774.377,24 | R$ 1,084089 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.141.559,49 | R$ 1,083394 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.087.485,16 | R$ 1,082778 | R$ 140.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 50.914.865,07 | R$ 1,082085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.886.082,71 | R$ 1,081473 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.158.949,98 | R$ 1,080888 | R$ 318.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 49.809.212,24 | R$ 1,080200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.778.676,24 | R$ 1,079538 | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.156.554,32 | R$ 1,079032 | R$ 4.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |