Patrimônio líquido
R$ 15.782.901,66
classe
R$ 15.782.901,66
R$ 1,03
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BAMBOO AZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.963.313/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BAMBOO AZE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.963.313/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.782.901,66 | R$ 1,028223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 15.756.821,33 | R$ 1,026524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 15.713.176,95 | R$ 1,023680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 15.709.452,57 | R$ 1,023438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 15.661.753,31 | R$ 1,020330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 15.685.823,73 | R$ 1,021898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 15.697.231,02 | R$ 1,022642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 15.679.865,83 | R$ 1,021510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 15.675.236,15 | R$ 1,021209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 15.697.454,71 | R$ 1,022656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 15.622.884,76 | R$ 1,017798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 15.648.330,87 | R$ 1,019456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 15.632.682,87 | R$ 1,018436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 15.639.125,90 | R$ 1,018856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 15.590.424,75 | R$ 1,015683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 15.539.308,37 | R$ 1,012353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 15.486.883,16 | R$ 1,008938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 15.539.127,70 | R$ 1,012341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 15.556.282,44 | R$ 1,013459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 15.543.362,55 | R$ 1,012617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 15.487.941,55 | R$ 1,009007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 15.487.894,97 | R$ 1,009004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |