Patrimônio líquido
R$ 91.068.170,46
classe
R$ 91.068.170,46
R$ 10,41
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ERB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.113.390/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ERB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
64.113.390/0001-99
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 91.068.170,46 | R$ 10,407791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 90.936.328,29 | R$ 10,392723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 90.706.511,96 | R$ 10,366459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 90.685.622,08 | R$ 10,364071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 90.394.658,19 | R$ 10,330818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 90.491.215,72 | R$ 10,341853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 90.539.615,11 | R$ 10,347385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 90.454.111,11 | R$ 10,337613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.407.726,99 | R$ 10,332312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.521.842,34 | R$ 10,345353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 90.140.852,60 | R$ 10,301812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 90.266.844,55 | R$ 10,316211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 90.160.871,32 | R$ 10,304100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 90.182.255,51 | R$ 10,306543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 89.927.765,51 | R$ 10,277459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 89.636.894,29 | R$ 10,244216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 89.327.196,08 | R$ 10,208822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 89.632.700,96 | R$ 10,243737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 89.739.977,73 | R$ 10,255997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 89.672.343,79 | R$ 10,248268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 89.370.639,62 | R$ 10,213787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 89.352.292,47 | R$ 10,211691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |