Patrimônio líquido
R$ 31.707.384,22
classe
R$ 31.707.384,22
R$ 1,07
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NEXIDASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.536.776/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
NEXIDASA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.536.776/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.707.384,22 | R$ 1,068455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 31.696.470,46 | R$ 1,068087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 31.691.968,19 | R$ 1,067935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 31.677.562,56 | R$ 1,067450 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 30.662.752,10 | R$ 1,066935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 30.647.096,52 | R$ 1,066390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 30.633.595,41 | R$ 1,065920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 30.611.898,71 | R$ 1,065165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 30.606.911,91 | R$ 1,064992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 30.589.326,46 | R$ 1,064380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 30.575.175,36 | R$ 1,063887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 30.569.366,43 | R$ 1,063685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 30.549.371,02 | R$ 1,062990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 30.525.470,47 | R$ 1,062158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 30.507.172,01 | R$ 1,061521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 30.501.059,23 | R$ 1,061308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 30.472.241,58 | R$ 1,060306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 30.471.607,93 | R$ 1,060284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 30.460.133,65 | R$ 1,059884 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 27.441.490,29 | R$ 1,059165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.429.429,05 | R$ 1,058699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.409.718,36 | R$ 1,057939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |