Patrimônio líquido
R$ 1.130.527.032,74
classe
R$ 1.130.527.032,74
R$ 1,06
20/08/2026
R$ 1.000,00
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ARX INFRA CDI DINÂMICO FIF EM INFRA CRED PRIV RF - RESP LIMITADA
63.920.768/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INFRA CDI DINÂMICO FIF EM INFRA CRED PRIV RF - RESP LIMITADA
63.920.768/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.130.527.032,74 | R$ 1,064812 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.139.913.937,75 | R$ 1,064240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.139.922.856,47 | R$ 1,064248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.139.537.629,67 | R$ 1,063888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.138.391.623,42 | R$ 1,062818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.137.890.817,67 | R$ 1,062351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.137.386.503,27 | R$ 1,061880 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.141.355.486,70 | R$ 1,060922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.141.079.000,11 | R$ 1,060665 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.145.866.326,98 | R$ 1,060468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.145.127.263,68 | R$ 1,059784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.144.647.643,13 | R$ 1,059340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.143.750.746,81 | R$ 1,058510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.143.152.520,17 | R$ 1,057956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.142.461.247,77 | R$ 1,057316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.141.313.771,42 | R$ 1,056254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.139.866.064,10 | R$ 1,054915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.140.145.302,97 | R$ 1,055173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.140.288.392,85 | R$ 1,055305 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.145.088.745,03 | R$ 1,055121 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.136.898.847,37 | R$ 1,054945 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.140.870.168,64 | R$ 1,053995 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |