Patrimônio líquido
R$ 195.230.480,14
classe
R$ 195.230.480,14
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
61
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESP LIMITADA
64.989.111/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC RESP LIMITADA
64.989.111/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 195.230.480,14 | R$ 1,079060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 195.116.657,17 | R$ 1,078431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 194.999.406,02 | R$ 1,077783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 194.882.263,77 | R$ 1,077135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 194.764.778,19 | R$ 1,076486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 194.647.403,07 | R$ 1,075837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 194.194.769,59 | R$ 1,073336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 194.094.556,57 | R$ 1,072782 | R$ 14.943.215,78 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 179.045.290,56 | R$ 1,072147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 178.936.554,04 | R$ 1,071496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 178.827.132,23 | R$ 1,070840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 178.718.636,98 | R$ 1,070191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 178.609.967,88 | R$ 1,069540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 178.501.353,85 | R$ 1,068890 | R$ 9.962.143,85 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 168.436.049,50 | R$ 1,068235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 168.332.540,36 | R$ 1,067579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 168.229.400,63 | R$ 1,066925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 168.091.144,61 | R$ 1,066048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 167.988.468,35 | R$ 1,065397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 167.885.902,72 | R$ 1,064746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 167.783.890,76 | R$ 1,064099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 167.685.452,15 | R$ 1,063475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |