Patrimônio líquido
R$ 42.009.314,52
classe
R$ 42.009.314,52
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
NEWERA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.233.496/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NEWERA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.233.496/0001-09
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 42.009.314,52 | R$ 1,054784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 41.922.567,37 | R$ 1,052606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.752.725,60 | R$ 1,048341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.749.013,36 | R$ 1,048248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.559.311,08 | R$ 1,043485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.629.518,97 | R$ 1,045248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.660.254,00 | R$ 1,046020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.608.198,55 | R$ 1,044713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.565.814,23 | R$ 1,043648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.624.638,16 | R$ 1,045125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.418.443,79 | R$ 1,039948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.485.769,02 | R$ 1,041639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.447.074,11 | R$ 1,040667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.467.132,19 | R$ 1,041171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.340.019,06 | R$ 1,037979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.154.993,05 | R$ 1,033333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.983.745,17 | R$ 1,029034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.149.548,63 | R$ 1,033197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.241.880,87 | R$ 1,035515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.228.300,10 | R$ 1,035174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.051.770,23 | R$ 1,030742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.063.182,26 | R$ 1,031028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |