Patrimônio líquido
R$ 89.926.804,68
classe
R$ 89.926.804,68
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.310.078/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PÓS FIXADO SF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
64.310.078/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.926.804,68 | R$ 1,083666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.897.614,42 | R$ 1,083314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.907.654,24 | R$ 1,083435 | R$ 253.001,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.616.183,69 | R$ 1,082970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.565.503,89 | R$ 1,082357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.505.984,17 | R$ 1,081638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.454.447,09 | R$ 1,081015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.385.968,77 | R$ 1,080188 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 74.384.535,88 | R$ 1,080167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 74.337.815,82 | R$ 1,079489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 74.313.474,64 | R$ 1,079135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 74.298.655,59 | R$ 1,078920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 74.247.282,67 | R$ 1,078174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 74.181.146,36 | R$ 1,077214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 74.148.975,04 | R$ 1,076746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 74.127.485,91 | R$ 1,076434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 74.041.994,69 | R$ 1,075193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 74.068.969,56 | R$ 1,075585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 74.035.889,66 | R$ 1,075104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 73.998.409,03 | R$ 1,074560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 73.990.826,83 | R$ 1,074450 | R$ 39.664,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 73.857.851,03 | R$ 1,073094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |