Patrimônio líquido
R$ 101.868.415,82
classe
R$ 101.868.415,82
R$ 1,08
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ SF FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.225.806/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SF FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.225.806/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 101.868.415,82 | R$ 1,080851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 101.834.730,90 | R$ 1,080494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 101.840.294,71 | R$ 1,080553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 101.797.310,24 | R$ 1,080096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 101.742.014,50 | R$ 1,079510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 101.677.948,77 | R$ 1,078830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 101.621.831,58 | R$ 1,078235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 101.548.322,21 | R$ 1,077455 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 86.542.063,13 | R$ 1,077377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 86.490.565,48 | R$ 1,076736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 86.461.367,82 | R$ 1,076372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 86.441.634,26 | R$ 1,076127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 86.385.409,67 | R$ 1,075427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 86.314.207,42 | R$ 1,074540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 86.276.614,94 | R$ 1,074072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 86.250.492,79 | R$ 1,073747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 86.160.020,24 | R$ 1,072621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 86.182.005,93 | R$ 1,072894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 86.143.878,89 | R$ 1,072420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 86.101.415,82 | R$ 1,071891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 86.088.795,76 | R$ 1,071734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 85.990.423,02 | R$ 1,070509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |