Patrimônio líquido
R$ 20.585.629,86
classe
R$ 20.585.629,86
R$ 1,08
20/08/2026
-
15
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CARMEL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
64.227.923/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AF INVEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CARMEL FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.227.923/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.585.629,86 | R$ 1,075304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.576.260,25 | R$ 1,074814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.573.466,32 | R$ 1,074668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.565.618,47 | R$ 1,074258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.551.305,51 | R$ 1,073511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.540.996,25 | R$ 1,072972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.531.958,40 | R$ 1,072500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.515.362,89 | R$ 1,071633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.510.494,88 | R$ 1,071379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.500.608,03 | R$ 1,070863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.487.730,32 | R$ 1,070190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.482.326,82 | R$ 1,069908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.468.526,18 | R$ 1,069187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.456.682,81 | R$ 1,068568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.440.019,28 | R$ 1,067698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.428.052,76 | R$ 1,067073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.413.293,90 | R$ 1,066302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.411.418,40 | R$ 1,066204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.399.057,66 | R$ 1,065558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.386.945,91 | R$ 1,064925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.381.973,82 | R$ 1,064666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.369.202,92 | R$ 1,063999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |