Patrimônio líquido
R$ 168.702.382,37
classe
R$ 168.702.382,37
R$ 10,75
19/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB QR IPCA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
64.075.589/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB QR IPCA INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
64.075.589/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 168.702.382,37 | R$ 10,754828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 168.533.001,21 | R$ 10,744030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 168.470.002,52 | R$ 10,740014 | R$ 45.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 123.294.994,40 | R$ 10,724791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 123.300.886,34 | R$ 10,725303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 123.284.303,67 | R$ 10,723861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 123.208.007,18 | R$ 10,717224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 123.158.513,95 | R$ 10,712919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 123.120.399,27 | R$ 10,709604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 122.982.290,35 | R$ 10,697590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 122.959.099,01 | R$ 10,695573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 122.893.345,56 | R$ 10,689853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 122.846.268,98 | R$ 10,685758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 122.756.315,88 | R$ 10,677934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 122.679.144,31 | R$ 10,671221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 122.616.378,10 | R$ 10,665761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 122.553.303,36 | R$ 10,660275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 122.490.869,38 | R$ 10,654844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 122.428.560,94 | R$ 10,649424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 122.365.915,66 | R$ 10,643975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 122.303.035,29 | R$ 10,638505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 122.240.633,16 | R$ 10,633077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |