Patrimônio líquido
R$ 6.680.628,18
classe
R$ 6.680.628,18
R$ 0,99
19/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
EQUILÍBRIO VLHE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.542.164/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
EQUILÍBRIO VLHE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
64.542.164/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.680.628,18 | R$ 0,990274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 6.677.717,01 | R$ 0,989843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 6.679.309,76 | R$ 0,990079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 6.680.376,89 | R$ 0,990237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 6.678.190,84 | R$ 0,989913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 6.678.207,83 | R$ 0,989916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 6.680.503,77 | R$ 0,990256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 6.676.413,24 | R$ 0,989650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 6.667.496,77 | R$ 0,988328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 6.666.765,76 | R$ 0,988219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 6.666.231,33 | R$ 0,988140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 6.673.537,27 | R$ 0,989223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 6.662.562,32 | R$ 0,987596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 6.657.111,04 | R$ 0,986788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 6.661.416,88 | R$ 0,987427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 6.661.059,91 | R$ 0,987374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 6.656.567,93 | R$ 0,986708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 6.655.102,36 | R$ 0,986491 | R$ 2.296.476,08 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.366.187,61 | R$ 0,988202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.372.253,45 | R$ 0,989575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.371.535,51 | R$ 0,989412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 4.379.772,47 | R$ 0,991277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |