Patrimônio líquido
R$ 35.728.657,82
classe
R$ 35.728.657,82
R$ 1,05
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SONMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.507.265/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
SONMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
64.507.265/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.728.657,82 | R$ 1,050843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 35.657.306,82 | R$ 1,048744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 35.541.825,78 | R$ 1,045348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 35.533.476,88 | R$ 1,045102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 35.387.742,54 | R$ 1,040816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 35.437.946,21 | R$ 1,042293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 35.468.282,36 | R$ 1,043185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 35.424.774,97 | R$ 1,041905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 35.407.811,79 | R$ 1,041406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 35.475.336,51 | R$ 1,043392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 35.293.575,80 | R$ 1,038046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 35.366.852,98 | R$ 1,040202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 35.328.449,54 | R$ 1,039072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 35.341.193,56 | R$ 1,039447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 35.216.601,56 | R$ 1,035782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 35.059.186,39 | R$ 1,031153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 34.890.534,04 | R$ 1,026192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 35.058.644,15 | R$ 1,031137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 35.134.292,70 | R$ 1,033362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 35.112.474,98 | R$ 1,032720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 34.969.249,64 | R$ 1,028507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 34.964.336,90 | R$ 1,028363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |