Patrimônio líquido
R$ 55.429.924,76
classe
R$ 55.429.924,76
R$ 1,09
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
A1 HIGH GRADE FIE I PREV XP FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.573.988/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 HIGH GRADE FIE I PREV XP FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.573.988/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.429.924,76 | R$ 1,085941 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 55.398.938,99 | R$ 1,085354 | R$ 1.058.253,81 | R$ 807.625,87 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 55.121.957,52 | R$ 1,084836 | R$ 776.146,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.313.176,15 | R$ 1,084184 | R$ 493.700,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.796.026,56 | R$ 1,083712 | R$ 573.688,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.199.226,46 | R$ 1,083241 | R$ 57.070,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.117.731,79 | R$ 1,082743 | R$ 9.019,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.070.331,36 | R$ 1,081961 | R$ 223.517,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.822.136,92 | R$ 1,081456 | R$ 179.788,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.614.406,11 | R$ 1,080882 | R$ 309.842,92 | R$ 1.275.762,12 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.552.387,19 | R$ 1,080318 | R$ 142.376,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.385.590,38 | R$ 1,079824 | R$ 97.786,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.258.646,79 | R$ 1,079233 | R$ 254.206,87 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.977.429,40 | R$ 1,078683 | R$ 667.703,31 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.278.575,91 | R$ 1,078041 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.226.158,00 | R$ 1,077475 | R$ 140.080,12 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.055.106,80 | R$ 1,076835 | R$ 825.737,41 | R$ 318.327,80 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.520.549,69 | R$ 1,076268 | R$ 818.805,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 50.676.220,27 | R$ 1,075726 | R$ 318.882,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 50.327.198,33 | R$ 1,075082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 50.298.261,73 | R$ 1,074464 | R$ 2.622.185,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.655.473,44 | R$ 1,073999 | R$ 4.217.605,09 | R$ 30.200,00 | 1 |