Patrimônio líquido
R$ 82.519.817,40
classe
R$ 82.519.817,40
R$ 0,99
20/08/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BORDEAUX V 3 FIF MULT RESP LIMITADA
63.864.884/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BORDEAUX V 3 FIF MULT RESP LIMITADA
63.864.884/0001-42
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 82.519.817,40 | R$ 0,989424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.533.928,78 | R$ 0,989593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 81.142.610,78 | R$ 0,972911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 81.670.719,00 | R$ 0,979243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.466.452,96 | R$ 0,988784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 83.112.881,84 | R$ 0,996535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 80.951.904,53 | R$ 0,970624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 81.922.442,53 | R$ 0,982261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 83.302.823,35 | R$ 0,998812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 83.519.447,85 | R$ 1,001409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 84.079.684,30 | R$ 1,008127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 85.075.081,49 | R$ 1,020062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 85.023.131,19 | R$ 1,019439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.436.508,94 | R$ 1,012405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.604.912,04 | R$ 1,014424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 84.326.515,20 | R$ 1,011086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 83.044.940,91 | R$ 0,995720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 84.112.835,58 | R$ 1,008524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.090.915,55 | R$ 0,996271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.350.870,24 | R$ 0,987398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.033.733,06 | R$ 0,995586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 84.189.433,24 | R$ 1,009443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |