Patrimônio líquido
R$ 32.522.707,36
classe
R$ 32.522.707,36
R$ 1,07
20/08/2026
R$ 500.000,00
31
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
UBS EVOLUTION SIENA INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.532.720/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
UBS EVOLUTION SIENA INFRA FI INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
63.532.720/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 32.522.707,36 | R$ 1,072373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 32.512.690,55 | R$ 1,072042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 32.514.496,14 | R$ 1,072102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 32.500.119,98 | R$ 1,071628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 32.474.327,52 | R$ 1,070777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 32.462.189,76 | R$ 1,070377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 32.444.439,81 | R$ 1,069792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 32.413.238,46 | R$ 1,068763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 32.416.473,61 | R$ 1,068870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 32.395.500,81 | R$ 1,068178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 32.379.732,65 | R$ 1,067658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 32.373.698,82 | R$ 1,067459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 32.348.722,63 | R$ 1,066636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 32.324.869,89 | R$ 1,065849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 32.305.260,50 | R$ 1,065203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 32.290.887,07 | R$ 1,064729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 32.267.960,64 | R$ 1,063973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 32.253.383,34 | R$ 1,063492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 32.238.239,73 | R$ 1,062993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 32.220.153,28 | R$ 1,062396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 32.202.917,80 | R$ 1,061828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 32.186.540,28 | R$ 1,061288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |