Patrimônio líquido
R$ 4.987.388,68
classe
R$ 4.987.388,68
R$ 116,78
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
TREND BA BRL XP SEGUROS MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA RESP LIMITADA
63.756.055/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BA BRL XP SEGUROS MULTIMERCADO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIA RESP LIMITADA
63.756.055/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.987.388,68 | R$ 116,775579 | R$ 11.322,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.016.284,62 | R$ 117,719391 | R$ 319.644,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.685.293,80 | R$ 117,434991 | R$ 165.172,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.550.320,44 | R$ 118,219577 | R$ 22.796,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.544.441,29 | R$ 118,661304 | R$ 1.423,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.552.009,10 | R$ 118,896140 | R$ 0,00 | R$ 3.411,29 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.523.269,89 | R$ 118,057014 | R$ 306.804,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.201.127,34 | R$ 117,627566 | R$ 37.023,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.177.752,42 | R$ 118,013122 | R$ 1.104,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.178.250,88 | R$ 118,058400 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.151.180,94 | R$ 117,304757 | R$ 5.529,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.153.379,23 | R$ 117,523409 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.158.899,10 | R$ 117,682432 | R$ 50.399,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.032.546,05 | R$ 115,506842 | R$ 82.257,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.893.802,46 | R$ 113,855179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.867.289,57 | R$ 113,079940 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.801.422,58 | R$ 111,159731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.859.649,36 | R$ 112,862376 | R$ 262.989,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.585.722,73 | R$ 112,519185 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.582.471,66 | R$ 112,429709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.580.652,78 | R$ 112,372626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.626.651,39 | R$ 113,816214 | R$ 170.733,60 | R$ 0,00 | 1 |