Patrimônio líquido
R$ 22.869.170,04
classe
R$ 22.869.170,04
R$ 1,06
20/08/2026
-
31
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB FIF RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
63.727.062/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
NOVA OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB FIF RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
63.727.062/0001-10
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/02/2026, 17h31
Razão social
63.727.062/0001-10
Nome do fundo
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB FIF RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
63.727.062/0001-10
Código ANBIMA fundo
F0001348540
Tipo do fundo
FIF
Status do fundo
ATIVO
Data de encerramento
-
Moeda
BRL
Adaptado RCVM-175
S
Atualizado: 10/02/2026, 17h31
Razão social
63.727.062/0001-10
Nome da classe
OCCAM INFRA ATIVO 30 BB FIF RF INFRA CRED PRIV RESP LIMITADA
Código ANBIMA classe
C0001348558
Categoria ANBIMA
Renda Fixa
Tipo ANBIMA
RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE
Status da classe
ATIVO
Data inicio atividade da classe
15/01/2026
Data de encerramento
-
Categoria CVM
Renda Fixa
Sufixo
CRÉDITO PRIVADO
Fundo ESG Sim: Fundos de investimento sustentável, ou seja, que possuem engajamento e ativismo na pauta ESG como objetivo principal e levam o sufixo IS no nome. Relacionado: Fundos que integram questões ESG em sua gestão, mas não têm o investimento sustentável como objetivo principal. Não: Fundos que não integram questões ESG em sua gestão.
Não
Composição do fundo
CIPC
Benchmark
CDI
Foco de atuação
Não se aplica
Investimento no exterior
Até 20%
Percentual permitido em investimento no exterior
20.00%
Crédito privado
S
Fundo alavancado
N
Forma de condomínio
Aberto
Responsabilidade limitada
S
Tributação perseguida
Isento
Restrição de investimento
Não há Restrição
Tipo de investidor
INVESTIDOR GERAL
Cálculo da cota
Fechamento
Aplicação automática
NA
Plano previdência
Não
Atualizado: 10/02/2026, 17h31
Aplicação inicial mínima
Aplicação adicional mínima
Prazo para resgate
Dias úteis
Prazo para emissão de cotas
0
Dias úteis
Prazo para conversão do resgate
30
Dias corridos
Carência inicial
-
Carência cíclica
-
Valor mínimo para resgate
-
Valor mínimo para permanência
-
Atualizado: 10/02/2026, 17h31
Taxa global
Inicio da vigência: 15/01/2026
Taxa global máxima
Início da vigência: 15/01/2026
Unidade da taxa global
Percentual
Perfil da taxa global
Fixa
Perfil da taxa de performance
Fixa
Periodicidade da taxa de performance
Semestral
Informações adicionais da taxa de performance
A CLASSE, com base em seu resultado, remunera a GESTORA mediante o pagamento do equivalente a 16% da valorização da cota d a CLASSE que, em cada resgate e/ou semestre civil, exceder 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) + 0,50% (“Taxa de Performance”).
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
Atualizado: 07/08/2026, 15h48
Administrador
02.201.501/0001-61
Gestor
43.228.545/0001-62
Atualizado: 10/02/2026, 17h31
Controlador
02.201.501/0001-61
Custodiante
42.272.526/0001-70
Distribuidor
BNY MELLON SERVICOS
02.201.501/0001-61
Atualizado: 10/02/2026, 17h31